Analyste Cash Management - Alternance ( H/F)

Contrat en alternance Audit / Comptabilité Hauts-de-Seine entre juillet et septembre 2022 de 12 à 24 mois

HiPay est une Fintech Européenne spécialisée dans les solutions de paiement. Acteur innovant et en recherche constante d’amélioration, nous accompagnons plus de 4 000 marchands en France et à l’international.

L’idée est simple : proposer une offre globale, performante et innovante permettant à nos marchands d’offrir un parcours d’achat fluide et une expérience de paiement agréable. Bien plus qu’une prestation de paiement : nous exploitons la puissance de la donnée liée à la transaction et permettons à nos marchands d’avoir une connaissance approfondie de leurs clients.

Click & Collect, web-to-store/store-to-web : vous nous avez peut-être utilisés récemment sans le savoir !

NOTRE IDENTITE

Résolument digitale et innovante. HiPay se définit à travers un collectif débordant d’énergie, où les mots “agilité”, “bienveillance”, “autonomie” ou encore “partage” prennent tout leur sens.

CE QUE NOUS PROPOSONS

Rejoindre une entreprise en pleine croissance
Relever de véritables challenges, se dépasser au quotidien
Un parcours d’intégration sur mesure
Évoluer dans un environnement international
Travailler mais pas que : Echanger, partager et rire
Une super coach d’anglais en interne
Du café à volonté, des fruits (bio) tout au long de la semaine
Des pauses déj’ animées, des afterworks et des soirées tout au long de l’année (lorsque la situation sanitaire le permet)

Analyste Cash Management - Alternance ( H/F)

La direction Financière de HiPay Group est organisée autour de 3 pôles

La Trésorerie organise les flux financiers entre les différents comptes opérationnels et pilote les comptes d’exploitation de HiPay Group
La Comptabilité qui organise la remontée des données financières et comptables, pilote les reportings avec les instances réglementaires, et gère les comptabilités clients et fournisseurs
Le contrôle de gestion pilote la construction du budget, en assure le suivi, en lien avec les équipes opérationnelles et pilote également la consolidation des données financières au niveau du Groupe

Dans ce contexte, tes missions sont les suivantes :

Participation au traitement des mouvements de trésorerie quotidiens dans l’environnement bancaire :
- Contrôle de cantonnement des flux de la veille
- Publication de la position de cash à la clôture de la veille, explication de la variation et mise à jour des flux à venir
- Génération & contrôle des virements de cantonnement, des reversements marchands générés par notre plateforme HiPay
- Vérification et suivi des fichiers SDD et des fichiers refund by Iban
- Suivi et régularisation des règlements reçus
- Recherche des prévues de règlements à la demande d’autres équipes internes
- Création des virements supplémentaires (virement direct, remboursement marchand, virement à l’acquéreur…)
Participation à la clôture comptable fin de mois
Cadrage & calculs des intérêts des comptes courants en interco
Saisie, rapprochement et lettrage des flux bancaires des comptes d’exploitation dans le logiciel comptable
Contrôle des frais / factures bancaires