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VIE - Fund Analyst - Luxembourg -24 mois - H/F

Natixis

VIE - Ingénierie Financière

Réf. NI08455-25072295
Pays
Luxembourg - Luxembourg
Début
dès que possible
Durée
24 mois
Indem.
à définir

Avec plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays, Natixis est la banque internationale de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France.

Pour répondre aux enjeux spécifiques des entreprises, institutions financières et investisseurs institutionnels, nous leur apportons des solutions personnalisées. Nous concevons également des produits et services adaptés à la clientèle des réseaux du Groupe BPCE.

Pour cela, nous mobilisons les expertises complémentaires de nos métiers cœurs : Banque de Grande Clientèle, Épargne et Services Financiers Spécialisés.

AEW Ciloger est la société de gestion responsable de l'ensemble de l'activité institutionnelle et grand public du groupe AEW en France. Elle dispose d'une expertise spécifique dans la création et la gestion de fonds et de mandats pour le compte de clients institutionnels et de fonds destinés à la clientèle de particuliers.

AEW est l'un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d'actifs immobiliers, avec plus de 60 Mds€ d'actifs sous gestion aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. La société créée en 1981, met au profit de ses clients une expérience de plus de 35 ans dans l'investissement immobilier. L'utilisation de la marque AEW réaffirme le positionnement mondial de la plateforme dans ses stratégies d'investissements immobiliers sur l'ensemble des marchés.

VIE - Fund Analyst - Luxembourg -24 mois - H/F

Le VIE Fund Assistant a pour mission d'assister les Contrôleurs de Fonds dans la gestion administrative de Fonds luxembourgeois gérés par AEW.

A dimension européenne, il consiste notamment à effectuer les tâches suivantes :

  • Préparation et exécution des flux intragroupes, pour le compte des fonds luxembourgeois gérés par AEW + exécution des paiements ;
  • Mise à jour du tableau de suivi des financements intragroupes ;
  • Calcul et traitement des intérêts intragroupes + exécution des paiements ;
  • Contrôle des fichiers de distributions en faveur des investisseurs + contrôle et suivi des virements ;
  • Gestion de la trésorerie quotidienne des sociétés gérées, suivi de la facturation, mise en signature auprès des managers et transmission aux banques pour exécution ;
  • Participation aux reportings trimestriels des fonds à l'attention des investisseurs ;
  • Coordination avec les prestataires comptables en charge de la réalisation des comptes des sociétés gérées (transmission des pièces justificatives, contrôle de la bonne prise en compte…) + traitements des différentes demandes ponctuelles ;
  • Coordination avec les auditeurs pour la revue des comptes trimestriels, semestriels et annuels + traitements des différentes demandes ponctuelles (transmission de documents comptables, formulaires à compléter, suivi du calendrier d'audit...) ;
  • Gestion des ouvertures de comptes (documentation juridique, procédures bancaires) ;
  • Suivi des coûts de développement des actifs immobiliers, vérification et rapprochement entre le calcul des partenaires et notre budget prévisionnel ;
  • Rôle de support dans différentes transactions et financements : mise à jour de la règlementation juridique (FATCA, RCS) et des différentes assurances (multirisques, terrorisme), collecte et centralisation des documents requis ;
  • Coordination et support aux équipes AEW des différents pays dans lesquels investissent les fonds luxembourgeois d'AEW.

Profil recherché : 

Formation : Formation supérieure en Gestion/Comptabilité/Finance ;

  • Expérience professionnelle : 1ère expérience dans le secteur financier, idéalement immobilier ;
  • Langues : Français, Anglais courant requis ;
  • Qualités requises : Rigueur, Dynamisme, Autonomie et Adaptation, Bonne aisance relationnelle, Capacité d'organisation et d'anticipation, Intérêt pour l'immobilier.

VIE à pourvoir à partir du 1er septembre 2018 pour 24 mois.


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