Alternant Tresorier (H/F)

Réf. 284098

Contrat en alternance - Gestion / Finance

Localisation : Paris

Début : entre aujourd'hui et octobre 2018
Durée : de 6 à 12 mois
Indem. : à définir

Zadig & Voltaire

Zadig & Voltaire est une marque de prêt à porter de luxe fondée en 1997.

La signature de la griffe vient de ses matières nobles telles le cachemire, la soie, le cuir.

En revisitant des basiques de manière désinvolte et résolument rock ‘n roll, Zadig & Voltaire se veut l’incarnation d’un nouveau luxe. Un luxe chic et décontracté.

Pour voir la collection actuelle : www.zadigetvoltaire.com

Alternant Tresorier (H/F)
- Contrat de professionnalisation 1 an ou stage possible -

Description du poste

Nous recherchons au sein de notre département Trésorerie un(e) alternant(e) en trésorerie.

Vous rejoindrez une équipe de trois personnes et travaillerez en étroite collaboration avec le trésorier en charge du cash management.

Vous serez en charge de l'accompagner dans le réalisation de ses principales missions :

1. Moyens de paiements et gestion de la monétique

  • Assister l'interlocuteur référent au niveau du Groupe sur tous les aspects autour des moyens de paiements (processus, contrôle interne, relation avec les boutiques) et plus particulièrement sur la monétique
  • Veille stratégique autour des sujets sur la fraude
  • Administration des contrats monétiques France et filiales avec les banques et prestataires externes
  • Gestion et suivi des encaissements de proximité (espèces, chèques)
  • Suivi des impayés sur transactions e-commerce et gestion des réclamations avec la banque en liaison avec le Service Digital/Marketing
  • Suivi avec le service ouverture des installations des terminaux de paiements en boutique et contrats monétique à mettre en place
  • Tenue et mise à jour des procédures Groupe

2. Relation bancaire et opérations de back-office

  • Gestion des comptes bancaires et KYC
    • Administration des ouvertures/fermetures de compte bancaire
    • Administration des pouvoirs bancaires sur périmètre France + filiales
    • Tenue d’une base documentaire à jour (contacts, comptes, pouvoirs, …)
  • Mise à jour des KYC bancaires
  • Opérations de marchés
    • Back-office des opérations de marché : validation et saisies des confirmations
    • Suivi des MtM trimestriels
  • Cartes affaires Groupe
    • Suivi du programme de cartes affaires Groupe

3. Suivi de l’endettement/placement financier/nantissements

  • Suivi de l’endettement bancaire
    • Elaboration du reporting mensuel de l’endettement
    • Suivi de la dette bancaire – tenue de la base de données
  • Suivi de l’endettement intra-groupe
    • Suivi de la dette intragroupe : tenue des tableaux d’amortissement des prêts et des conventions intra-groupes
    • Réconciliation entre le suivi budgétaire des dépenses CAPEX et les affectations par filiales des financements intragroupe en liaison avec le contrôle de gestion et le service ouvertures
  • Suivi des placements financiers
    • Suivi des placements financiers dans KYRIBA
    • Suivi des nantissements de fonds de commerce
    • Tenue de la base de suivi des nantissements
    • Obtention des mains levées bancaires
    • Reporting trimestriel de suivi des nantissements

4. Contrôle et suivi des frais bancaires

  • Contrôle de la bonne application des conditions négociées
  • Contrôle des échelles d’intérêts bancaires
  • Contrôle des frais bancaires
  • Réclamations éventuelles et suivi de ces dernières

5. Divers

  • Sous la responsabilité du trésorier en charge du cash management, vous serez en charge 2 fois par semaine des opérations quotidiennes de gestion de la trésorerie
  • Participation aux projets transverses Trésorerie
  • Aide à l’administration du logiciel de trésorerie Kyriba (mise en place du module financement notamment)

Profil recherché H/F

Vous préparez actuellement une licence ou master I ou II en Trésorerie.

  • Vous avez idéalement une première expérience en stage ou alternance dans le secteur du retail et dans un environnement international.
  • Vous avez un esprit d’équipe, de bonnes capacités d'adaptation, un bon sens de la communication, vous êtes autonome et rigoureux.
  • Vous avez une bonne connaissance d’un outil de gestion de trésorerie (idéalement KYRIBA) et un bon niveau sur Excel (tableaux croisés dynamiques, formules compliquées et macros).
  • Enfin, vous avez un excellent niveau d'anglais (contacts nombreux avec l’étranger compte tenu de la forte dimension internationale du groupe)

Contact

Zadig & Voltaire
Elsa GIVERNAUD
11 avenue d'Iéna
75116 Paris
01 73 03 57 77

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