Gestionnaire Middle-Office - Facturation OPCVM (H/F)

La Française

CDI Banque / Assurance Paris dès que possible


Créer et proposer des solutions d’investissement innovantes pour le compte de tiers, telle est la mission du Groupe La Française qui s’attache à développer des solutions adaptées aux enjeux et besoins d’une clientèle tant institutionnelle que patrimoniale depuis plus de 40 ans.

Fort de 550 collaborateurs en France comme à l’international, La Française gère 50 milliards d’euros d’actifs (30/06/2020). Organisé autour de 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », La Française déploie un modèle multi-boutiques auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l’international grâce à ses implantations à Paris, Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Genève, Stamford (CT, USA), Hong Kong, Séoul et Singapour.

Le Groupe La Française possède un actionnariat solide en tant que filiale de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE).

La Française Asset Management est une société historique du pilier « Actifs Financiers » qui représente 25 milliards d’euros d’actifs sous gestion et défend des expertises de niche reconnues telles que le High Yield, la dette subordonnée, les fonds à maturité ou encore le Carbon Impact. La Française Asset Management est également fière de compter 6 fonds labellisés ISR.

Gestionnaire Middle-Office - Facturation OPCVM (H/F)

Dans ce contexte, vous intégrerez la Direction des Opérations de La Française AM et plus précisément au sein de l’équipe Facturation et Référentiel composée de 5 personnes. Ce poste a pour objectif d’assurer le calcul et le suivi des différentes opérations liées à la gestion des OPCVM du Groupe ou de sociétés de gestion externes, en interface avec la comptabilité générale et le middle office : calcul des charges (commissions de mouvements, frais de gestion, frais de transactions).

Principales missions :

  • Etablir la facturation des frais de gestion financiers et administratifs (Dépositaire, Comptable, CAC…) : Contrôler mensuellement les montants provisionnés dans la valorisation des fonds, analyser les écarts et déclencher les paiements dans le logiciel Light Trade.
  • Etablir la facturation des commissions de mouvements
  • Assurer le suivi et la facturation des mandats (Assurance, Gestion) : Analyse des conventions, paramétrage des conditions de rémunération, reporting de Frais
  • FROG : suivi de Facturation des Frais Administratifs (dépositaire, valorisateur, CAC) au niveau du fonds, contrôle des budgets maximums définis par les prospectus
  • Calcul des Frais courants à intégrer dans les DICI
  • PRIIPS / MIFID2 : Calcul des Frais (Courants + Frais de Transactions) pour répondre aux exigences des nouvelles directives, production des fichiers EPT (European PRIIPS Template) et EMT (European MIFID Template)

Profil recherché :

De formation Bac +2/3 minimum avec une spécialisation en Economie, Gestion ou Finance, vous disposez d’une première expérience de 1 à 3 ans en comptabilité OPCVM, idéalement acquise au sein d’une société de gestion (en Middle-Office ou dans un service équivalent) ou d’un comptable-valorisateur.

  • Vous faîtes preuve de rigueur, de curiosité et de réactivité.
  • Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel et êtes force de proposition.
  • Vous avez envie d’intégrer une équipe dans laquelle vous serez amené(e) à vous investir.
  • Une parfaite maîtrise du pack Office est indispensable et celle de VBA serait appréciée.
  • Vous disposez d’une bonne connaissance des outils de gestion et de la comptabilité des OPCVM, de réelles connaissances en contrôle de gestion ainsi que des capacités d’analyse certaines.
  • Vous avez un niveau d’anglais courant (lu et écrit).

Le poste est à pourvoir en CDI dès maintenant.

La Française s’engage à recruter dans le respect de l’égalité des chances et de la diversité.


(PDF - Max : 5 Mo)
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