Comptable de fonds (m/f)

Réf. 170398772

CDI - Audit / Comptabilité

Pays : Luxembourg

Début : entre aujourd'hui et octobre 2016
Rém. : À définir

BDO

BDO, 5ème réseau mondial d’audit et de conseil, est présent dans 154 pays et regroupe plus de 64 000 professionnels. A Luxembourg, plus de 400 experts accompagnent au quotidien nos clients à travers le monde en leur offrant une large gamme de services et des conseils de qualité.
 
BDO Luxembourg allie la renommée et l’expertise du réseau international à une approche personnalisée et de proximité avec ses clients.  
 
Dans le cadre de notre constante évolution, nous cherchons pour notre entité CF Fund Services SA un(e)
 
Comptable de fonds (m/f) - Réf. MO-RI3916
 
 
 
Votre mission :
 
  • Traiter de façon autonome la comptabilité de fonds d’investissements et le calcul de VNI  
  • Encoder les écritures comptables
  • Assurer la vérification et l’intégration des achats/ventes de titres/produits dérivés, des opérations sur titres, des mouvements cash, des souscriptions/rachats, des paiements de factures et/ou toute autre opération
  • Veiller au bon déroulement des transactions
  • Effectuer la réconciliation, cash et titres et assurerez le suivi avec la banque dépositaire et/ou les brokers externes
  • Participer à l’élaboration des comptes mensuels et annuels
  • Veiller à la génération correcte et à l’envoi des rapports
 
 
Votre profil :

  • Diplôme Bac+3 ou équivalent en économie, finance ou gestion
  • Expérience professionnelle d’au moins 2 ans en comptabilité générale
  • Capacité à travailler en autonomie tout en ayant un excellent esprit d’équipe
  • Rigoureux(se), organisé(e), flexible et dynamique, vous avez le sens des responsabilités
  • Parfaite maîtrise du français et de l’anglais. La connaissance de l'allemand est considérée comme un réel atout.
 
 
Ce que nous offrons :
 
  • De réelles perspectives d’évolution de carrière dans un groupe international à taille humaine
  • Un environnement multiculturel stimulant, dynamique et multidisciplinaire au service d’une clientèle nationale et internationale
  • Un cadre agréable et chaleureux propice à l’échange entre collègues
  • Un plan de formation individualisé pour continuer à développer vos connaissances et compétences
 

Contact

BDO
Service recrutement
NC
2350 Luxembourg

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