FINALTIS, société de gestion de fonds alternatifs (hedge funds et fonds de hedge funds) indépendante située à Paris, employant 18 personnes, dont 10 gérants. La société gère 4 fonds alternatifs (fonds systématiques sur les contrats à terme, arbitrage statistique sur les actions européennes, gestion global macro sur les contrats à terme et forwards de change, arbitrage de volatilité sur actions européennes) et 3 fonds de fonds alternatifs.

Finaltis recherche un(e) jeune diplômé(e) polyvalent(e) pour assurer le poste d’assistant de gestion quantitative, en lui proposant une triple compétence : Contrôle des Opérations, Support IT, Recherche Quantitative.

Votre environnement

Rejoindre un hedge fund, c’est rejoindre des équipes expérimentées et découvrir des stratégies d’investissement à haute valeur ajoutée sur un grand nombre de classes d’actifs : actions, taux, change, matières premières, marchés émergents. Présent sur les grandes places boursières mondiales (plus de 50 marchés couverts), c’est l’assurance de participer au développement d’un acteur majeur de la gestion alternative française.

Votre mission

Le poste d’assistant de gestion quantitative est un poste polyvalent et complet, réparti 1/3, 1/3, 1/3 autour des pôles suivants :

Opérations :

Rattaché au responsable Middle Office et au Contrôleur des Risques, vos principales missions de Middle Office pour 2 des 4 fonds alternatifs Finaltis seront:

• le contrôle, la validation et le booking des ordres passés par les gérants,
• le suivi du respect des conditions de Souscription/Rachats négociées,
• le calcul du PnL quotidien,
• le suivi et contrôle des différentes opérations sur titres (dividendes, stock split, spinoff, rights) et corporate actions,
• les analyses des écarts et des exceptions
• la validation des Valeurs Liquidatives (NAV) et la réconciliation des résultats de gestion et des résultats comptables.

Vous serez le point d'entrée privilégié des gérants dans la relation avec les partenaires en charge de l'administration des fonds concernés.

Support IT :

Avec le soutien du responsable IT, vos principales missions de support IT seront :

• support technique pour les applications de Front Office,
• développements ad hoc, maintenance et évolution.

Recherche Quantitative :

Enfin, en collaboration avec le Contrôle des Risques et le comité de Recherche, vos principales missions de recherche quantitative seront :

• recherche de nouvelles stratégies de trading (arbitrage haute fréquence essentiellement mais également arbitrage moyenne fréquence et suivi de tendance),
• développement de nouveaux outils de pricing (options valorisées par MonteCarlo principalement),
• synthèse de notes de recherche externes recherche (actions, matières premières, taux, change).
• présentation de ses travaux à l’ensemble des gérants et dirigeants lors d’un comité périodique de recherche.

Votre Profil

Jeune diplômé Bac+4/+5 (Ecole d’Ingénieurs ou Master 2), spécialisation finance de marché, gestion d’actifs, gestion alternative, mathématiques appliquées ou informatique, vous êtes à la recherche d’une expérience significative et diversifiée en finance de marché.

• Vous êtes réactif(ve), dynamique, rigoureux(se), organisé(e),
• Vous avez l’esprit analytique avec le goût du travail en équipe,
• Vous avez un intérêt pour la finance de marché et la gestion alternative. Une connaissance approfondie ,des marchés financiers n’est pas requise.

Compétences nécessaires :

• Rigueur, organisation et réactivité.
• Connaissances de base en finance de marché.
• Bonne connaissance d’Excel et d’un langage de programmation (C, C#, VBA, autre).
• Connaissance éventuelle en base de données (SQLServer).
• Connaissance des mathématiques financières (Black Scholes, Monte Carlo, mouvements browniens, volatilité stochastique) ou souhaitant l’acquérir.
• Anglais courant (des cours d’anglais peuvent être offerts par Finaltis).

La personne recrutée sera intégralement formée à la gestion alternative, à la gestion des risques et aux instruments financiers. Une formation complémentaire pourra être donnée en Excel/VBA et C#, ainsi qu’à la gestion de base de données et à tout autre sujet intéressant le(la) candidat(e).

Votre évolution :

En rejoignant un hedge fund en tant qu’assistant gérant quantitatif, vous développerez à terme une triple expertise : expertise technique et fonctionnelle du contrôle des risques et de la validation de résultats, expertise technique informatique en salle de marchés, et expertise quantitative de stratégies de trading sur les marchés financiers. Votre évolution se fera alors naturellement vers le contrôle des risques, la responsabilité d’un middle office, l’informatique financière, le trading ou la gestion d’actifs.

Date d’embauche souhaitée: dès que possible, dans nos locaux 30 rue d’Astorg 75008 Paris.

Rémunération : fixe + variable selon profil.